💰 Boletos, remessa/retorno bancário e NFS-e

Três telas, três trabalhos

Boleto Rápido (boleto avulso)

1. Abra Financeiro → Boleto Rápido.
2. Escolha o banco/portadora (a empresa é preenchida automaticamente), o plano de contas e o cliente — o botão "+" cadastra um cliente novo sem sair da tela.
3. Informe valor, vencimento, juros de mora ao mês, multa e a mensagem do boleto (a portadora já sugere os padrões).
4. Clique em Gerar: o sistema cria a conta a receber e o boleto de uma vez.
5. Na grade Últimos lançamentos, use Transmitir Boleto para registrar online (disponível para Bradesco) ou o botão de impressão para baixar o PDF.

Remessa/Emissão de Boleto (em lote)

A tela tem três abas: Remessa, Retorno e Arquivos.

Aba Remessa — gerar os boletos e o arquivo

1. Filtre os títulos: banco/portadora, cliente, CCR/parcela, período de vencimento, tipo (CCR ou CCR-FD), emitidos ou não. Clique em Pesquisar.
2. Marque os títulos desejados na grade e use os botões:
3. Gerar Boletosgera o PDF dos boletos para impressão.
4. Gerar Arquivomonta o arquivo de remessa (CNAB) para enviar ao banco e registrar a cobrança em lote.
5. Enviar E-mailenvia os boletos por e-mail aos clientes (a tela avisa quem está sem e-mail cadastrado).
6. Gerar Etiquetaimprime etiquetas de endereço dos clientes.
7. Na tela também dá para definir mora, multa, mensagem da remessa e "gerar novo nosso número para os marcados".

Aba Retorno — processar o que o banco devolveu

1. Arraste o arquivo de retorno (que o banco devolve) para a área de upload e clique em Enviar arquivo.
2. Selecione o arquivo e clique em Processar Retorno: o sistema lê os títulos e dá a baixa automática das parcelas pagas — lançando pagamento, juros e desconto e, para quem tem permissão de caixa, o crédito já conciliado no Caixa/Banco.
3. Use o botão Relatório da linha para ver as ocorrências (pagos, rejeitados, baixados) e os modais de Processamento, Títulos e Recusas para os detalhes.

A baixa automática não acontece (e o título fica para tratamento manual) quando: a parcela está cancelada/renegociada, já está liquidada, o valor do retorno não confere com a parcela, o título não é localizado, ou há participação/comissão vinculada marcada para baixa manual.

Aba Arquivos — histórico

Consulta os arquivos de remessa e retorno já gerados, por portadora e período, com opções de baixar, apagar, reprocessar e ver o relatório.

Emissão de NFS-e

A nota é emitida por empresa emitente: cada empresa do escritório tem seu provedor de nota (a prefeitura/sistema do município), seu certificado digital e seus percentuais de imposto. Cliente em cidade sem provedor implantado não emite NFS-e sem desenvolvimento.

Passo a passo (aba Inicial)

1. Abra Financeiro → Emissão de NFS-e e escolha a empresa emitente, o código do serviço e o tipo (Honorário ou Acordo). O painel "Configuração de Impostos" mostra, só para leitura, os percentuais da empresa (IRRF, ISS, PIS/COFINS/CSLL e bases de retenção).
2. Filtre os títulos por data (vencimento/pagamento/nota) ou por número de controle, e clique em Filtrar.
3. Clique em Preparar Lote: o sistema monta o lote de RPS e calcula os impostos para conferência.
4. Clique em Enviar Lotes RPS para transmitir ao provedor.
5. Clique em Consultar Notas RPS para abrir a tela de acompanhamento do lote.
6. Se precisar, use Cancelar Lote ou Liberar RPS em Lote para desfazer um lote preparado, e Enviar e-mail para mandar nota e boleto aos clientes.

Sobre as retenções: o IRRF pode ser acumulado no mês por cliente (opção "Ativar cálculo IRRF acumulativo") e só é destacado quando atinge o valor mínimo da empresa. PIS/COFINS/CSLL e IRRF são retidos apenas para tomador pessoa jurídica — nota de cliente pessoa física sai sem retenção.

Acompanhar, imprimir e cancelar

• A tela de status mostra, por nota: PDF, boleto, XML, cliente, valores, impostos, número da nota, lote/RPS, protocolo e emissão. Dali você imprime todas, gera duplicata e envelope, e cancela a nota junto ao provedor.
• As abas Relatório (Excel das notas), Relatório Xml (exportar os XMLs do período) e Extrato de Acordo (documento em DOCX/PDF) completam a tela.

Perguntas frequentes