💰 Visão geral do Financeiro — contas a receber, contas a pagar e caixa

Como o dinheiro circula no sistema

O módulo Financeiro controla três movimentos:

• Contas a Receber (CCR) — o que os clientes devem ao escritório: honorários, despesas a cobrar. Cada valor vira um título, dividido em parcelas.
• Contas a Pagar (CCP) — o que o escritório deve a fornecedores, correspondentes e colaboradores. Também funciona por títulos e parcelas.
• Caixa/Banco — as entradas, saídas e transferências de cada conta bancária ou caixa do escritório, com conciliação pelo extrato do banco.

Tudo fica no menu Financeiro (e as tabelas de apoio, em Auxiliares Financeiro).

Onde fica cada tela

Do título à baixa

1. Cadastre o título em Contas a Receber ou Contas a Pagar: cliente (ou fornecedor), empresa, portadora, plano de contas, valor, emissão e vencimento.
2. Escolha a condição de pagamento: ela define quantas parcelas serão geradas e com quais datas e percentuais.
3. Se o escritório usa rateio, a aba Rateio divide o valor entre áreas/centros de custo e planos de conta. O rateio é opcional — depende da configuração do sistema.
4. Acompanhe os vencimentos no Compromisso Financeiro, que lista as parcelas a pagar e a receber com filtros por cliente, título, tipo (CCR/CCP) e período.
5. Para dar baixa (receber ou pagar), abra a movimentação da parcela a partir do Compromisso Financeiro: informe data, valor, forma de pagamento e portadora.

O que dá para fazer na movimentação de uma parcela

A tela de movimentação (aberta a partir do Compromisso Financeiro ou da consulta do título) concentra as operações sobre a parcela:

• Pagamento total ou pagamento parcial (inclusive em lote);
• Estorno de um pagamento lançado;
• Renegociação da parcela (gera novas parcelas);
• Alterar vencimento e valores (multa, juros, desconto, correção);
• Incluir ou excluir parcela do título;
• Emitir recibo (individual ou agrupado) e anexar documentos (GED).

No Compromisso Financeiro também é possível autorizar/desautorizar pagamentos, imprimir, exportar XML e enviar e-mail de cobrança ao cliente.

Caixa/Banco e conciliação

• No Caixa/Banco você registra entradas, saídas e transferências entre contas, sempre vinculadas a uma portadora (a conta bancária/carteira) e a um plano de contas.
• Pela opção Conciliação, importe o arquivo OFX do extrato bancário: o sistema lista as transações e permite casar cada uma com títulos CCR/CCP ou lançamentos de caixa — manualmente, em lote ou de forma automática — gerando os lançamentos e baixas correspondentes.
• O Fluxo de Caixa (menu Relatórios) projeta o saldo por período e conta, com filtro por situação (pago/a pagar) e botão para apurar o saldo em uma data.

Fechando o ciclo: contabilidade externa

A tela Exportar para Contabilidade gera um arquivo CSV com os lançamentos conciliados no período (contas a receber, a pagar e caixa), pronto para importação no sistema da contabilidade. Informe data inicial e final e baixe o arquivo.

Campos da tela

Inclusão de contas a receber (CCR)

Menu Financeiro → Contas a Receber — abas: Gerar Contas; botão para gravar: Salvar.

Inclusão de contas a pagar (CCP)

Menu Financeiro → Contas a Pagar — abas: Gerar Contas; botão para gravar: Salvar.

Perguntas frequentes