Atualizado em 2026-10-26
Visão geral
A conciliação bancária fecha o circuito do financeiro: ela compara o extrato do banco com o que está lançado no Legale e dá baixa nos títulos que de fato entraram ou saíram da conta. Esta jornada parte do arquivo de extrato no formato OFX (que você exporta no site do seu banco), passa pela conciliação transação a transação e termina nos relatórios que dependem de lançamentos conciliados — o fluxo de caixa e a exportação para a contabilidade.
É uma rotina do financeiro do escritório, normalmente feita por período (semanal ou mensal).
Passo a passo
- Abrir a conciliaçãoem Financeiro → Caixa/Banco, use a opção Conciliação no menu de opções da tela. É nela que ficam os arquivos importados e as transações. Veja Financeiro.
- Importar o extratoexporte o extrato da conta no site do banco em formato .OFX e envie o arquivo na aba de arquivos importados:
- o sistema valida a extensão do arquivo antes de aceitar;
- cada lançamento do extrato vira uma linha na aba de transações;
- os arquivos já importados ficam listados para consulta posterior.
- Buscar os títulospara cada transação, o sistema busca os títulos candidatos da empresa (contas a receber para créditos, contas a pagar para débitos) para fazer o casamento.
- Conciliarcase a transação com o título, de forma automática ou manual (inclusive uma transação com vários títulos):
- transações de crédito (entradas) dão baixa em contas a receber;
- transações de débito (saídas) dão baixa em contas a pagar;
- a baixa gerada aparece normalmente na consulta de vencimentos do Compromisso Financeiro.
- Tratar o que não tem títulotransações sem correspondente têm duas saídas na própria tela:
- lançá-las (uma a uma ou em lote) como movimento de Caixa/Banco;
- criar na hora a conta a receber ou a pagar correspondente, já vinculada à conciliação. Uma conciliação errada pode ser desfeita ou excluída, devolvendo o título ao estado anterior.
- Fechar o períodocom os lançamentos conciliados:
- o Fluxo de Caixa (menu de relatórios do financeiro) apura os saldos por conta e período;
- a tela Exportar para Contabilidade gera o arquivo consolidado dos lançamentos conciliados para o contador. Veja Relatórios e BI.
Telas e permissões envolvidas
| Etapa | Tela/Menu | Artigo relacionado |
|---|---|---|
| Lançamentos da conta | Financeiro → Caixa/Banco | Financeiro |
| Importar extrato e conciliar | Caixa/Banco → opção Conciliação | Financeiro |
| Baixas geradas | Financeiro → Compromisso Financeiro | Financeiro |
| Fluxo de caixa | Relatórios → Financeiro → Fluxo de Caixa | Relatórios e BI |
| Exportação contábil | Financeiro → Exportar para Contabilidade | Financeiro |
Perguntas frequentes
Que formato de arquivo a conciliação aceita?
Apenas o OFX, o formato padrão de extrato que praticamente todos os bancos oferecem para download no internet banking. Exporte o período desejado no site do banco e suba o arquivo na tela de conciliação.
O que faço com uma transação que não encontra nenhum título?
Você tem duas saídas na própria tela: lançá-la (sozinha ou em lote) como movimento de Caixa/Banco, ou criar na hora a conta a receber/pagar correspondente, que já nasce conciliada. Assim o extrato fecha sem sobras.
Conciliei errado. Dá para voltar atrás?
Sim — a conciliação pode ser desfeita ou excluída na própria tela, e o título volta ao estado anterior para ser conciliado de novo com a transação correta.