💰 Do contrato ao recebimento (SF, boleto e NFS-e)

Visão geral

Esta jornada acompanha a cobrança de ponta a ponta: o contrato firmado com o cliente, o pedido interno de faturar (a SF — Solicitação de Faturamento), as contas a receber geradas, o boleto enviado ao banco e a baixa pelo arquivo de retorno, além da nota fiscal de serviço (NFS-e). Participam o responsável comercial (contrato e SF), o financeiro (contas, boletos, notas) e o gestor que aprova faturamentos.

Passo a passo

1. Cadastrar o contratoem Contrato → Cadastro: cliente, tipo de contrato, responsável, objeto, valor, forma e condição de pagamento, vigência. Depois de gravar, complete as partes (contratante/contratada e representantes) na tela de alteração. A minuta pode ser gerada a partir de um modelo (Contrato → Modelos) e enviada para assinatura eletrônica pelo painel Contrato → Assinaturas, quando o recurso está configurado. Veja Contratos.
2. Abrir a Solicitação de Faturamento (SF)em Financeiro → Solicitação de Faturamento, inclua a SF. Ela reúne:
3. Unidade, Responsável, Área e Cliente;
4. Total da Fatura, Qtd. Parcelas e Vencimento Inicial;
5. rateio por área/subárea e plano de contas por parcela;
6. participações, inclusive o captador (quem trouxe o cliente), com sua comissão. A SF é o ponto em que o serviço prestado, o êxito ou as horas cobráveis viram pedido de cobrança. Veja Faturamento.
7. Gerar as contas a receberna SF aprovada, use o botão de gerar as contas a receber: escolha portadora (conta bancária), moeda, condição de pagamento e plano de contas. As parcelas passam a aparecer na consulta do Compromisso Financeiro, junto com os demais vencimentos. Veja Financeiro.
8. Emitir boletos e enviar a remessaem Financeiro → Remessa/Emissão de Boleto, aba Remessa: filtre os títulos por portadora e vencimento, selecione-os e use:
9. Gerar Boletosproduz o PDF dos boletos (com o "nosso número" atribuído pelo banco escolhido);
10. Enviar E-mailmanda os boletos aos clientes (a tela avisa quem está sem e-mail);
11. Gerar Arquivomonta o arquivo de remessa para enviar ao banco. Para um boleto avulso de um cliente, o atalho é Financeiro → Boleto Rápido, que cria o título e o boleto numa tela só. Veja Boletos e NFS-e.
12. Processar o retorno do bancoquando o banco devolve o arquivo de retorno, suba-o na aba Retorno da mesma tela e clique em Processar:
13. os títulos liquidados recebem a baixa de recebimento;
14. as demais ocorrências (rejeições, avisos) ficam registradas no relatório do arquivo, com modais de títulos e recusas;
15. a aba Arquivos guarda o histórico de remessas e retornos por portadora e período.
16. Emitir a NFS-eem Financeiro → Emissão de NFS-e, siga a sequência de botões: Filtrar (lista os títulos a faturar) → Preparar Lote (monta o lote e calcula os impostos) → Enviar Lotes RPS (transmite à prefeitura) → Consultar Notas RPS (acompanha o processamento, imprime a nota e envia nota + boleto por e-mail). A nota fica vinculada à conta a receber de origem. Veja Boletos e NFS-e.

Telas e permissões envolvidas

Perguntas frequentes